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碳中和、碳达峰将对钢市产生影响。在碳达峰、碳中和目标下,粗钢供给有望逐年减少,倒逼焦炭和煤炭需求下降。钢铁行业能耗管控将加严。笔者预计,河北、山东等地或将迎来新一轮去产能。同时,碳达峰、碳中和目标将倒逼行业进行产品结构调整,提升材料和优特钢占比,减少普通材占比;通过工艺升级,生产轻量化、产品,增加产品市场竞争力,确保企业“减量不减效益”。

五是铁矿石供应格局将宽松。笔者预计,今年铁矿石供应增量将大于需求增量,铁矿石供需关系将由紧平衡转向宽松格局,铁矿石价格将呈现“抵抗式下跌”。

这与政策面利空铁矿石有较强的联系:首先,提出压缩粗钢产量,再加上河北唐山环保限产,抑制了部分铁矿石需求。其次,“十四五”期间,国家计划打造1座~2座具有影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿石占进口矿比重将超过20%。再次,国家鼓励钢铁、交通、能源、金融等领域的优势企业组成联合体,加快推动西非、西澳等境外特大型铁矿石项目建设。后,今日废不锈钢回收价格,推进铁矿石联合采购,增强铁矿石定价话语权,修改铁矿石定价模式。






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